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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 293.00 | 12 831.00 | 1 462.00 | 14 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 284.00 | 26 570.00 | 11 714.00 | 38 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 177.00 | 39 401.00 | 31 776.00 | 71 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 359.00 | 4 515.00 | 42 843.00 | 47 359.00 |
BZ Autres créances | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 166.00 | 4 515.00 | 272 650.00 | 277 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 344.00 | 43 917.00 | 304 427.00 | 348 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 655.00 | 51 655.00 | | 90 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 000.00 | 38 999.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 117 155.00 | 96 155.00 | | 117 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 65.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 60 951.00 | | 90 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 50 897.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 20 428.00 | 21 338.00 | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 271.00 | 133 253.00 | | 187 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 427.00 | 229 408.00 | | 304 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 271.00 | 133 253.00 | | 187 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 245.00 | | 757 245.00 | 757 245.00 |
FG Production vendue services | 512 206.00 | | 512 206.00 | 512 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 451.00 | | 1 269 451.00 | 1 269 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 384.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 384.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 8 521.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 9 241.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 363.00 | 1 089 311.00 | | 1 283 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 363.00 | 1 050 311.00 | | 1 262 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 000.00 | 38 999.00 | | 21 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 701.00 | | 4 476.00 | 66 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | | 4 476.00 | 48 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 999.00 | 4 402.00 | | 34 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 4 402.00 | | 34 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VC Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |