| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 317 425.00 | 273 547.00 | 43 878.00 | 317 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 16 359.00 | 6 852.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 434.00 | 105 524.00 | 16 910.00 | 122 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 747.00 | 427 829.00 | 164 918.00 | 592 747.00 |
BT Marchandises | 449 833.00 | | 449 833.00 | 449 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 414.00 | 5 980.00 | 305 434.00 | 311 414.00 |
BZ Autres créances | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
CF Disponibilités | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 139.00 | 5 980.00 | 1 029 159.00 | 1 035 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 886.00 | 433 809.00 | 1 194 077.00 | 1 627 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 21 454.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 377 957.00 | 363 400.00 | | 377 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 406.00 | 270 951.00 | | 266 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 337.00 | 205 231.00 | | 135 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 624.00 | 484 075.00 | | 308 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 389.00 | 134 112.00 | | 90 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 806.00 | | |
EA Autres dettes | 15 364.00 | 110 819.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 120.00 | 1 210 995.00 | | 816 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 077.00 | 1 574 395.00 | | 1 194 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 234 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 256 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 3 088.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 3 088.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 609.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 12 392.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 378.00 | 3 593 715.00 | | 3 353 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 821.00 | 3 572 261.00 | | 3 338 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 557.00 | 21 454.00 | | 14 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 530.00 | | | 581 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 870.00 | | | 451 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 080.00 | 36 749.00 | | 391 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 681.00 | 36 749.00 | | 358 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 337.00 | 135 337.00 | | 135 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 624.00 | 308 624.00 | | 308 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 629.00 | 251 629.00 | | 251 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 777.00 | 7 456.00 | 7 321.00 | 14 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 648.00 | 554 088.00 | 18 560.00 | 572 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 120.00 | 808 799.00 | 7 321.00 | 816 120.00 |