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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 318 330.00 | 316 162.00 | 2 168.00 | 318 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 23 215.00 | 1 751.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 989.00 | 138 178.00 | 13 811.00 | 151 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 857.00 | 511 544.00 | 150 313.00 | 661 857.00 |
BT Marchandises | 829 530.00 | | 829 530.00 | 829 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 125.00 | | 502 125.00 | 502 125.00 |
BZ Autres créances | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
CF Disponibilités | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 175.00 | | 1 588 175.00 | 1 588 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 032.00 | 511 544.00 | 1 738 488.00 | 2 250 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 432.00 | 11 100.00 | | 24 432.00 |
DG Autres réserves | 272 567.00 | 152 577.00 | | 272 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 396.00 | 133 322.00 | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 681 341.00 | 638 945.00 | | 681 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 567.00 | 377 819.00 | | 363 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 383.00 | 791 381.00 | | 593 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | 92 165.00 | | 73 772.00 |
EA Autres dettes | 26 285.00 | 31 426.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 147.00 | 1 292 966.00 | | 1 057 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 488.00 | 1 931 911.00 | | 1 738 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 191.00 | | 4 003 191.00 | 4 003 191.00 |
FG Production vendue services | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 351.00 | | 4 024 351.00 | 4 024 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 120.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 120.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 4 301.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 4 301.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -4 180.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 49 101.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 103.00 | 4 306 848.00 | | 4 040 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 707.00 | 4 173 526.00 | | 3 997 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 396.00 | 133 322.00 | | 42 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 459.00 | | 44 398.00 | 617 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 031.00 | | 9 254.00 | 486 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | 35 144.00 | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 303.00 | 13 241.00 | | 498 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 314.00 | 13 241.00 | | 464 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 383.00 | 593 383.00 | | 593 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
UX Autres créances clients | 502 125.00 | 502 125.00 | | 502 125.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 002.00 | 76 296.00 | 220 713.00 | 297 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 497.00 | 648 631.00 | 53 865.00 | 702 497.00 |
VW T.V.A. | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 140.00 | 836 434.00 | 220 713.00 | 1 057 140.00 |