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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | 33 636.00 | 353.00 | 33 989.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 317 425.00 | 305 199.00 | 12 226.00 | 317 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 20 828.00 | 2 383.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 980.00 | 114 103.00 | 17 877.00 | 131 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 931.00 | 473 765.00 | 130 166.00 | 603 931.00 |
BT Marchandises | 673 873.00 | | 673 873.00 | 673 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 856.00 | 3 897.00 | 501 959.00 | 505 856.00 |
BZ Autres créances | 169 610.00 | | 169 610.00 | 169 610.00 |
CF Disponibilités | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 562.00 | 3 897.00 | 1 384 665.00 | 1 388 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 492.00 | 477 662.00 | 1 514 831.00 | 1 992 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 1 801.00 | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 58 935.00 | 34 210.00 | | 58 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 101.00 | 26 224.00 | | 47 101.00 |
DL TOTAL (I) | 451 283.00 | 404 182.00 | | 451 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 554.00 | 222 575.00 | | 350 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 352.00 | 534 920.00 | | 608 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 705.00 | 71 591.00 | | 88 705.00 |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 13 217.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 548.00 | 843 373.00 | | 1 063 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 831.00 | 1 247 555.00 | | 1 514 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 086.00 | 827 711.00 | | 1 053 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 716 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 738 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 764.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 3 333.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | 4 097.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 4 097.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 4 018.00 | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 358.00 | 3 312 851.00 | | 3 750 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 257.00 | 3 286 626.00 | | 3 703 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 101.00 | 26 224.00 | | 47 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 381.00 | | 6 284.00 | 598 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 603 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 472 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 390.00 | | 5 962.00 | 467 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | | 323.00 | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 708.00 | 19 058.00 | 1.00 | 454 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 841.00 | 795.00 | | 32 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 867.00 | 18 263.00 | 1.00 | 421 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 3 209.00 | 5 980.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 3 209.00 | 5 980.00 | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 352.00 | 608 352.00 | | 608 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 505 856.00 | 505 856.00 | | 505 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 892.00 | 334 892.00 | | 334 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 662.00 | 5 200.00 | 10 463.00 | 15 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VP Divers | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 661.00 | 692 053.00 | 18 607.00 | 710 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 548.00 | 1 053 086.00 | 10 463.00 | 1 063 548.00 |