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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 317 425.00 | 309 538.00 | 7 887.00 | 317 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 22 540.00 | 672.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 198.00 | 120 901.00 | 15 298.00 | 136 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 249.00 | 486 968.00 | 121 281.00 | 608 249.00 |
BT Marchandises | 726 069.00 | | 726 069.00 | 726 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 847.00 | 3 209.00 | 574 638.00 | 577 847.00 |
BZ Autres créances | 126 716.00 | | 126 716.00 | 126 716.00 |
CF Disponibilités | 186 076.00 | | 186 076.00 | 186 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 967.00 | 3 209.00 | 1 627 758.00 | 1 630 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 216.00 | 490 177.00 | 1 749 039.00 | 2 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 946.00 | 341 946.00 | | 341 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | 3 301.00 | | 5 656.00 |
DG Autres réserves | 103 681.00 | 58 935.00 | | 103 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 340.00 | 47 101.00 | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 505 623.00 | 451 283.00 | | 505 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 674.00 | 350 554.00 | | 410 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 507.00 | 608 352.00 | | 655 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 567.00 | 88 705.00 | | 143 567.00 |
EA Autres dettes | 33 668.00 | 15 937.00 | | 33 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 417.00 | 1 063 548.00 | | 1 243 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 039.00 | 1 514 831.00 | | 1 749 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 176.00 | 1 053 086.00 | | 860 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 658 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | 735.00 | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 1 470.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 734.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 736.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | 13 520.00 | | 17 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 225.00 | 3 750 358.00 | | 3 688 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 885.00 | 3 703 257.00 | | 3 633 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 340.00 | 47 101.00 | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 931.00 | | 4 318.00 | 603 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 616.00 | | 4 219.00 | 472 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 226.00 | | 99.00 | 23 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 765.00 | 13 203.00 | | 473 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 636.00 | 353.00 | | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 129.00 | 12 849.00 | | 440 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 688.00 | 3 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897.00 | | 688.00 | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | 688.00 | 3 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 507.00 | 655 507.00 | | 655 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
UX Autres créances clients | 577 847.00 | 577 847.00 | | 577 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 463.00 | 5 222.00 | 383 241.00 | 388 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 716.00 | 126 716.00 | | 126 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 530.00 | 718 823.00 | 18 707.00 | 737 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 417.00 | 860 176.00 | 383 241.00 | 1 243 417.00 |