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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AP Constructions | 318 330.00 | 313 885.00 | 4 445.00 | 318 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 22 880.00 | 332.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 127 549.00 | 16 940.00 | 144 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 459.00 | 498 303.00 | 119 156.00 | 617 459.00 |
BT Marchandises | 855 463.00 | | 855 463.00 | 855 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 560.00 | | 546 560.00 | 546 560.00 |
BZ Autres créances | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
CF Disponibilités | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 755.00 | | 1 812 755.00 | 1 812 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 214.00 | 498 303.00 | 1 931 911.00 | 2 430 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 341 946.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 5 656.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 152 577.00 | 103 681.00 | | 152 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 322.00 | 54 340.00 | | 133 322.00 |
DL TOTAL (I) | 638 945.00 | 505 623.00 | | 638 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 819.00 | 410 674.00 | | 377 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 381.00 | 655 507.00 | | 791 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 143 567.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | 33 668.00 | | 31 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 966.00 | 1 243 417.00 | | 1 292 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 911.00 | 1 749 039.00 | | 1 931 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 969.00 | 860 176.00 | | 995 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 22 211.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 259 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 284 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 069.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 069.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 3 989.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 3 989.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 180.00 | -2 920.00 | | -4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 101.00 | 17 602.00 | | 49 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 848.00 | 3 688 225.00 | | 4 306 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 526.00 | 3 633 885.00 | | 4 173 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 322.00 | 54 340.00 | | 133 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 249.00 | | 9 211.00 | 608 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 835.00 | | 9 196.00 | 476 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | 15.00 | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 968.00 | 11 336.00 | | 486 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 979.00 | 11 336.00 | | 452 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 381.00 | 791 381.00 | | 791 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 546 560.00 | 546 560.00 | | 546 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 102.00 | 80 105.00 | 296 997.00 | 377 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 370.00 | 671 649.00 | 18 722.00 | 690 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 966.00 | 995 969.00 | 296 997.00 | 1 292 966.00 |