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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 963.00 | 15 185.00 | 22 778.00 | 37 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 799.00 | 23 148.00 | 78 651.00 | 101 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 299.00 | 32 721.00 | 102 578.00 | 135 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 099.00 | 71 654.00 | 413 445.00 | 485 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 290.00 | 71 654.00 | 523 635.00 | 595 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 387.00 | 18 911.00 | | 57 387.00 |
DL TOTAL (I) | 86 297.00 | 28 911.00 | | 86 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 747.00 | 329 306.00 | | 276 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | 54 700.00 | | 37 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 61 671.00 | | 76 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 40 118.00 | | 46 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 338.00 | 485 795.00 | | 437 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 635.00 | 514 706.00 | | 523 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 093.00 | 209 070.00 | | 214 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 760.00 | | | 478 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 025.00 | 36 629.00 | | 35 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 445.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 277.00 | 28 591.00 | | 27 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 726.00 | 53 481.00 | 223 245.00 | 276 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 170.00 | 24 539.00 | 9 631.00 | 34 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 338.00 | 214 093.00 | 223 245.00 | 437 338.00 |