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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 790.00 | 65 525.00 | 64 266.00 | 129 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 85 325.00 | 97 818.00 | 183 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 934.00 | 189 413.00 | 371 521.00 | 560 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 598.00 | | 240 598.00 | 240 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 532.00 | 189 413.00 | 612 119.00 | 801 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 520.00 | 151 477.00 | | 181 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 844.00 | 84 243.00 | | 13 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 973.00 | 8 884.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 214 337.00 | 255 604.00 | | 214 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 521.00 | 212 497.00 | | 245 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 76 070.00 | | 65 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 970.00 | 69 270.00 | | 86 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 782.00 | 357 837.00 | | 397 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 119.00 | 613 442.00 | | 612 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 264.00 | | 15 111.00 | 556 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | 560 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441.00 | 312 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 263.00 | | 15 111.00 | 308 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 567.00 | 35 913.00 | 31.00 | 115 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 967.00 | 35 913.00 | 31.00 | 114 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 521.00 | 178 178.00 | 67 343.00 | 245 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 145.00 | 33 514.00 | 9 631.00 | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 782.00 | 330 440.00 | 67 343.00 | 397 782.00 |