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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 963.00 | 30 371.00 | 7 593.00 | 37 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 885.00 | 49 850.00 | 83 036.00 | 132 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 378.00 | 65 118.00 | 110 260.00 | 175 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 264.00 | 145 938.00 | 410 326.00 | 556 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CF Disponibilités | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 379.00 | 145 938.00 | 613 442.00 | 759 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 477.00 | 75 297.00 | | 151 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 243.00 | 76 180.00 | | 84 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DL TOTAL (I) | 255 604.00 | 162 477.00 | | 255 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 497.00 | 247 265.00 | | 212 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 79 907.00 | | 76 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 270.00 | 60 513.00 | | 69 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 837.00 | 413 450.00 | | 357 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 442.00 | 575 927.00 | | 613 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 603.00 | 226 735.00 | | 221 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 452.00 | 10.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 923.00 | | 51 341.00 | 507 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 556 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 308 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 922.00 | | 51 341.00 | 259 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 849.00 | 40 089.00 | 3 000.00 | 108 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 778.00 | 7 593.00 | | 22 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 471.00 | 32 496.00 | 3 000.00 | 85 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 045.00 | 67 811.00 | 136 234.00 | 204 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
VP Divers | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 939.00 | 42 308.00 | 9 631.00 | 51 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 837.00 | 221 603.00 | 136 234.00 | 357 837.00 |