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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CF Disponibilités | 774 477.00 | | 774 477.00 | 774 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 154.00 | | 793 154.00 | 793 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 055.00 | | 818 055.00 | 818 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 304.00 | 181 520.00 | | 138 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 869.00 | 13 844.00 | | 365 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 606.00 | 7 973.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 521 778.00 | 214 337.00 | | 521 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 926.00 | 245 521.00 | | 222 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 29.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 65 262.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 793.00 | 86 970.00 | | 36 793.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 277.00 | 397 782.00 | | 296 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 055.00 | 612 119.00 | | 818 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 440.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 367.00 | 911.00 | | 601 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 367.00 | 911.00 | | 601 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 656.00 | 911.00 | | 274 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | -240.00 | | 14 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 817.00 | 1 003 994.00 | | 1 323 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 949.00 | 990 150.00 | | 957 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 869.00 | 13 844.00 | | 365 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 934.00 | | 18 366.00 | 560 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 399.00 | 24 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 029.00 | 15 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 933.00 | | 18 366.00 | 312 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 413.00 | 38 275.00 | 227 688.00 | 189 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 850.00 | 38 275.00 | 189 125.00 | 150 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 926.00 | 222 926.00 | | 222 926.00 |
VI Groupe et associés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 090.00 | 3 459.00 | 9 631.00 | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |