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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 963.00 | 22 778.00 | 15 185.00 | 37 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 299.00 | 35 710.00 | 69 589.00 | 105 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 623.00 | 49 761.00 | 104 862.00 | 154 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 923.00 | 108 849.00 | 399 074.00 | 507 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BT Marchandises | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 776.00 | 108 849.00 | 575 927.00 | 684 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 946.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 297.00 | 17 965.00 | | 75 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 180.00 | 57 387.00 | | 76 180.00 |
DL TOTAL (I) | 162 477.00 | 86 297.00 | | 162 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 265.00 | 276 747.00 | | 247 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 37 132.00 | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 76 963.00 | | 79 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | 46 496.00 | | 60 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 450.00 | 437 338.00 | | 413 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 927.00 | 523 635.00 | | 575 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 735.00 | 214 093.00 | | 226 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 099.00 | | | 485 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 370.00 | | | 238 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 654.00 | 37 392.00 | 197.00 | 71 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 185.00 | 7 593.00 | | 15 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 29 799.00 | 197.00 | 55 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 254.00 | 60 539.00 | 186 715.00 | 247 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VP Divers | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 448.00 | 35 818.00 | 9 631.00 | 45 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 450.00 | 226 735.00 | 186 715.00 | 413 450.00 |