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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
CU Autres participations | 154 678.00 | | 154 678.00 | 154 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | -1 012.00 | | 23 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 534.00 | 598.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 727.00 | 1 586.00 | | 25 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 543.00 | 115 487.00 | | 98 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 756.00 | 38 414.00 | | 33 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 840.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 799.00 | 154 846.00 | | 133 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 526.00 | 156 431.00 | | 159 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 648.00 | 154 846.00 | | 52 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 598.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 598.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -598.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708.00 | 5 344.00 | | 28 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502.00 | 6 357.00 | | 5 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 206.00 | -1 012.00 | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 543.00 | 17 321.00 | 73 218.00 | 98 543.00 |
VI Groupe et associés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282.00 | 180.00 | 1 102.00 | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 870.00 | 52 648.00 | 73 218.00 | 133 870.00 |