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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 568.00 | | 167 568.00 | 167 568.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
CU Autres participations | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DK Provisions réglementées | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 94 884.00 | | | 94 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 885.00 | | | 176 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 566.00 | 167 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 167 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 404.00 | 936.00 | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 936.00 | | 3 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -25 175.00 | -6 055.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 483.00 | 18 567.00 | 26 916.00 | 45 483.00 |
VI Groupe et associés | 31 230.00 | 31 230.00 | 31 230.00 | 31 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 182.00 | 9 281.00 | 11 901.00 | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 002.00 | 29 911.00 | 52 091.00 | 82 002.00 |