| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
CU Autres participations | 154 677.00 | | 154 677.00 | 154 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 634.00 | | | 108 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 534.00 | 935.00 | | 1 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 321.00 | 17 805.00 | 63 516.00 | 81 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VP Divers | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 5 776.00 | 1 102.00 | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 634.00 | 45 118.00 | 63 516.00 | 108 634.00 |