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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 534.00 | 5 765.00 | 6 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 971.00 | 534.00 | 161 436.00 | 161 971.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 550.00 | 534.00 | 191 016.00 | 191 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DK Provisions réglementées | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 571.00 | | 4 502.00 | 158 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 155 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 4 500.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 771.00 | | 2.00 | 156 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 912.00 | 4 321.00 | | 13 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 239.00 | 29 238.00 | 1.00 | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 566.00 | 26 978.00 | | 55 566.00 |