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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 162.00 | | 198 162.00 | 198 162.00 |
CU Autres participations | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 936.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 936.00 | | 2 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 599.00 | 18 182.00 | 45 417.00 | 63 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VP Divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 10 645.00 | 31 626.00 | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 760.00 | 20 104.00 | 97 655.00 | 117 760.00 |