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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 80 557.00 | 19 264.00 | 61 293.00 | 80 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 2 246.00 | 1 259.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 012.00 | 7 457.00 | 8 556.00 | 16 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 564.00 | 29 681.00 | 693 884.00 | 723 564.00 |
BT Marchandises | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 372.00 | | 324 372.00 | 324 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 937.00 | 29 681.00 | 1 018 256.00 | 1 047 937.00 |
CU Autres participations | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 679.00 | 71 159.00 | | 33 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | 2 646.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 812 634.00 | 794 805.00 | | 812 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 790.00 | 55 119.00 | | 40 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322.00 | 41 184.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 542.00 | 91 875.00 | | 119 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 47 486.00 | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 545.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 622.00 | 236 209.00 | | 205 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 256.00 | 1 031 014.00 | | 1 018 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 461.00 | | 1 134 461.00 | 1 134 461.00 |
FG Production vendue services | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 902.00 | | 1 244 902.00 | 1 244 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 789.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 789.00 | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 789.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 23 322.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 259.00 | 1 176 490.00 | | 1 254 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 580.00 | 1 105 331.00 | | 1 220 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 679.00 | 71 159.00 | | 33 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 315.00 | 90 265.00 | 50.00 | 90 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 622.00 | 178 282.00 | 27 340.00 | 205 622.00 |