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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 66 656.00 | 49 554.00 | 17 102.00 | 66 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 4 132.00 | 2 057.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 686.00 | 14 809.00 | 126 877.00 | 141 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 604.00 | 72 707.00 | 776 896.00 | 849 604.00 |
BT Marchandises | 180 323.00 | | 180 323.00 | 180 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CF Disponibilités | 144 036.00 | | 144 036.00 | 144 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 830.00 | 72 707.00 | 1 177 122.00 | 1 249 830.00 |
CU Autres participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 517.00 | 42 426.00 | | 43 517.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | | 66 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 938.00 | 21 834.00 | | 47 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476.00 | 615.00 | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 879 933.00 | 852 134.00 | | 879 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 18 930.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 271.00 | 89 149.00 | | 128 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | 38 976.00 | | 40 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 188.00 | 147 056.00 | | 297 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 122.00 | 999 190.00 | | 1 177 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 364.00 | 11 713.00 | 22 369.00 | 83 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 563.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | 11 149.00 | 22 369.00 | 79 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 915.00 | 75 865.00 | 50.00 | 75 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |