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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 1 317.00 | 2 895.00 | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 80 557.00 | 38 976.00 | 41 581.00 | 80 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 3 733.00 | 338.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 13 018.00 | 9 198.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 830.00 | 57 043.00 | 676 787.00 | 733 830.00 |
BT Marchandises | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BZ Autres créances | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CF Disponibilités | 103 068.00 | | 103 068.00 | 103 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 844.00 | | 344 844.00 | 344 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 674.00 | 57 043.00 | 1 021 632.00 | 1 078 674.00 |
CU Autres participations | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 296.00 | 37 734.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | 46 787.00 | 37 104.00 | | 46 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 31 245.00 | | 36 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | 1 031.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 844 786.00 | 828 115.00 | | 844 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 456.00 | 27 364.00 | | 21 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 13 897.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 95 288.00 | | 112 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | 23 995.00 | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 846.00 | 160 653.00 | | 176 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 632.00 | 988 768.00 | | 1 021 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 850.00 | | 951 850.00 | 951 850.00 |
FG Production vendue services | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 740.00 | | 1 077 740.00 | 1 077 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 765.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 897.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 41.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 856.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 5 576.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 790.00 | 1 152 491.00 | | 1 084 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 981.00 | 1 121 246.00 | | 1 047 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 810.00 | 31 245.00 | | 36 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 346.00 | 85 296.00 | 50.00 | 85 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |