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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 2 482.00 | 1 728.00 | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 81 656.00 | 48 903.00 | 32 753.00 | 81 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 3 921.00 | 149.00 | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 14 842.00 | 7 373.00 | 22 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 929.00 | 70 148.00 | 664 780.00 | 734 929.00 |
BT Marchandises | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 83 744.00 | | 83 744.00 | 83 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 639.00 | 70 148.00 | 1 003 490.00 | 1 073 639.00 |
CU Autres participations | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 136.00 | 39 296.00 | | 41 136.00 |
DH Report à nouveau | 61 756.00 | 46 787.00 | | 61 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 790.00 | 36 809.00 | | 25 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754.00 | 892.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 850 438.00 | 844 785.00 | | 850 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 21 455.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365.00 | 11 571.00 | | 11 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 067.00 | 112 682.00 | | 106 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 31 135.00 | | 32 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 051.00 | 176 845.00 | | 153 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 490.00 | 1 021 631.00 | | 1 003 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 853.00 | | 932 853.00 | 932 853.00 |
FG Production vendue services | 144 767.00 | | 144 767.00 | 144 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 621.00 | | 1 077 621.00 | 1 077 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 138.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 139.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 7 519.00 | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 988.00 | 1 084 790.00 | | 1 086 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 197.00 | 1 047 980.00 | | 1 061 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 790.00 | 36 809.00 | | 25 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 043.00 | 13 106.00 | | 57 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 166.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 726.00 | 11 941.00 | | 55 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 200.00 | 85 150.00 | 50.00 | 85 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 052.00 | 153 052.00 | | 153 052.00 |