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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 211.00 | 3 647.00 | 563.00 | 4 211.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 81 656.00 | 58 979.00 | 22 677.00 | 81 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 215.00 | 16 666.00 | 5 548.00 | 22 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 947.00 | 83 363.00 | 656 583.00 | 739 947.00 |
BT Marchandises | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CF Disponibilités | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 554.00 | 83 363.00 | 999 190.00 | 1 082 554.00 |
CU Autres participations | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | 721 000.00 | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 426.00 | 41 136.00 | | 42 426.00 |
DH Report à nouveau | 66 257.00 | 61 756.00 | | 66 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 834.00 | 25 790.00 | | 21 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615.00 | 754.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 852 134.00 | 850 438.00 | | 852 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 11 365.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 149.00 | 106 067.00 | | 89 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 32 781.00 | | 38 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 056.00 | 153 051.00 | | 147 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 190.00 | 1 003 490.00 | | 999 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 258.00 | | 949 258.00 | 949 258.00 |
FG Production vendue services | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 900.00 | | 1 107 900.00 | 1 107 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 215.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 328.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 293.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 776.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 537.00 | 1 086 988.00 | | 1 125 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 702.00 | 1 061 197.00 | | 1 103 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 834.00 | 25 790.00 | | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 149.00 | 13 215.00 | | 70 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 1 166.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 667.00 | 12 049.00 | | 67 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 346.00 | 67 296.00 | 50.00 | 67 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |