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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 773.00 | 30 412.00 | 21 360.00 | 51 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 129.00 | 55 576.00 | 9 552.00 | 65 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 800.00 | 243 566.00 | 113 233.00 | 356 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 419.00 | 329 556.00 | 145 863.00 | 475 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BN En cours de production de biens | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 340.00 | 8 960.00 | 173 380.00 | 182 340.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 230 534.00 | | 230 534.00 | 230 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 952.00 | 8 960.00 | 519 992.00 | 528 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 372.00 | 338 517.00 | 665 855.00 | 1 004 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 347.00 | -84 096.00 | | -40 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 133.00 | 43 748.00 | | 70 133.00 |
DL TOTAL (I) | 200 285.00 | 130 152.00 | | 200 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 397.00 | 69 408.00 | | 99 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 023.00 | 60 023.00 | | 110 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 65 633.00 | | 57 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 772.00 | 182 602.00 | | 183 772.00 |
EA Autres dettes | 15 072.00 | 19 260.00 | | 15 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 569.00 | 397 411.00 | | 465 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 855.00 | 527 563.00 | | 665 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 723.00 | 347 441.00 | | 397 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
FG Production vendue services | 1 787 738.00 | 1 218.00 | 1 788 957.00 | 1 787 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 191.00 | 1 218.00 | 1 815 410.00 | 1 814 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 34 940.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 317.00 | 13 751.00 | | 31 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 310.00 | 1 684 228.00 | | 1 834 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 177.00 | 1 640 480.00 | | 1 764 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 133.00 | 43 748.00 | | 70 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 002.00 | 1 325.00 | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 993.00 | | 25 419.00 | 455 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 475 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 992.00 | 421 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 503.00 | | 25 419.00 | 402 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 730.00 | 57 819.00 | 5 992.00 | 277 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 175.00 | 10 237.00 | | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 555.00 | 47 582.00 | 5 992.00 | 257 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 417.00 | 605.00 | 62.00 | 8 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 417.00 | 605.00 | 62.00 | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 605.00 | 62.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 330.00 | 31 484.00 | 67 846.00 | 99 330.00 |
VI Groupe et associés | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 084.00 | 218 752.00 | 13 332.00 | 232 084.00 |
VW T.V.A. | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 570.00 | 397 724.00 | 67 846.00 | 465 570.00 |