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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 197.00 | 55 378.00 | 5 819.00 | 61 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 895.00 | 79 190.00 | 25 704.00 | 104 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 507.00 | 326 792.00 | 79 715.00 | 406 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 866.00 | 461 361.00 | 112 505.00 | 573 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 351.00 | 3 509.00 | 282 841.00 | 286 351.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 386.00 | 3 509.00 | 536 877.00 | 540 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 253.00 | 464 871.00 | 649 382.00 | 1 114 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 596.00 | 1 585.00 | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 895.00 | 80 011.00 | | 61 895.00 |
DL TOTAL (I) | 233 992.00 | 252 096.00 | | 233 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415.00 | 35 836.00 | | 13 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 58 492.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 180.00 | 48 979.00 | | 60 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 222.00 | 320 912.00 | | 323 222.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 8 591.00 | | 15 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 389.00 | 472 811.00 | | 415 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 382.00 | 724 907.00 | | 649 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
FG Production vendue services | 2 616 150.00 | | 2 616 150.00 | 2 616 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 532.00 | | 2 638 532.00 | 2 638 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 18 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 282.00 | 26 638.00 | | 27 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 216.00 | 2 480 648.00 | | 2 664 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 320.00 | 2 400 637.00 | | 2 602 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 895.00 | 80 011.00 | | 61 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 435.00 | 22 760.00 | | 17 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 572.00 | | 36 462.00 | 560 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 573 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | 511 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 484.00 | | 1 714.00 | 59 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 822.00 | | 34 748.00 | 499 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 147.00 | 49 382.00 | 23 168.00 | 435 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 326.00 | 3 053.00 | | 52 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 821.00 | 46 330.00 | 23 168.00 | 382 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 3 054.00 | 8 869.00 | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 324.00 | 3 054.00 | 8 869.00 | 9 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324.00 | 3 054.00 | 8 869.00 | 9 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054.00 | 8 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 277 928.00 | 277 928.00 | | 277 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 415.00 | 12 375.00 | 1 040.00 | 13 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 921.00 | 317 232.00 | 9 689.00 | 326 921.00 |
VW T.V.A. | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 390.00 | 414 350.00 | 1 040.00 | 415 390.00 |