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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 197.00 | 57 810.00 | 3 387.00 | 61 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 185.00 | 91 611.00 | 36 574.00 | 128 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 528.00 | 343 522.00 | 65 005.00 | 408 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 178.00 | 492 944.00 | 106 233.00 | 599 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 547.00 | 421.00 | 242 125.00 | 242 547.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 112.00 | 421.00 | 491 690.00 | 492 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 290.00 | 493 365.00 | 597 924.00 | 1 091 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 492.00 | 1 596.00 | | 13 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 685.00 | 61 895.00 | | 35 685.00 |
DL TOTAL (I) | 219 678.00 | 233 992.00 | | 219 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040.00 | 13 415.00 | | 1 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 180.00 | 2 400.00 | | 52 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 60 180.00 | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 283.00 | 323 222.00 | | 264 283.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | 15 266.00 | | 11 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | 905.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 246.00 | 415 389.00 | | 378 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 924.00 | 649 382.00 | | 597 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
FG Production vendue services | 2 352 318.00 | | 2 352 318.00 | 2 352 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 198.00 | | 2 369 198.00 | 2 369 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 27 282.00 | | 11 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 084.00 | 2 664 216.00 | | 2 393 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 398.00 | 2 602 320.00 | | 2 357 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 685.00 | 61 895.00 | | 35 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 867.00 | | 27 056.00 | 573 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 599 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 536 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 403.00 | | 27 056.00 | 511 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 362.00 | 33 320.00 | 1 738.00 | 461 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 379.00 | 2 432.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 983.00 | 30 888.00 | 1 738.00 | 405 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | 3 088.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 3 088.00 | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | 3 088.00 | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 255.00 | 265 978.00 | 2 277.00 | 268 255.00 |
VW T.V.A. | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 246.00 | 378 246.00 | | 378 246.00 |