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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 820.00 | 40 882.00 | 17 938.00 | 58 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 59 477.00 | 25 522.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 829.00 | 279 760.00 | 115 068.00 | 394 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 365.00 | 380 121.00 | 160 244.00 | 540 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BN En cours de production de biens | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
BT Marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 405.00 | 9 067.00 | 187 338.00 | 196 405.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 092.00 | 9 067.00 | 563 025.00 | 572 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 458.00 | 389 188.00 | 723 270.00 | 1 112 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | -40 347.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 70 133.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 218 085.00 | 200 285.00 | | 218 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 888.00 | 99 397.00 | | 67 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 092.00 | 110 023.00 | | 99 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 57 303.00 | | 53 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 177.00 | 183 772.00 | | 268 177.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 15 072.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 184.00 | 465 569.00 | | 505 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 270.00 | 665 855.00 | | 723 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
FG Production vendue services | 2 022 385.00 | 1 059.00 | 2 023 444.00 | 2 022 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 680.00 | 1 059.00 | 2 120 739.00 | 2 119 680.00 |
FM Production stockée | | | 20 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 61.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 61.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -61.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 31 317.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 133.00 | 1 834 310.00 | | 2 157 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 333.00 | 1 764 177.00 | | 2 110 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 70 133.00 | | 46 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 760.00 | 20 002.00 | | 22 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 420.00 | | 75 360.00 | 475 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 540 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 479 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 773.00 | | 7 047.00 | 51 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 930.00 | | 68 313.00 | 421 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 556.00 | 60 979.00 | 10 414.00 | 329 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 413.00 | 10 470.00 | | 30 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 144.00 | 50 509.00 | 10 414.00 | 299 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | 178.00 | 71.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 178.00 | 71.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 961.00 | 178.00 | 71.00 | 8 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 846.00 | 32 025.00 | 35 821.00 | 67 846.00 |
VI Groupe et associés | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 897.00 | 260 574.00 | 13 323.00 | 273 897.00 |
VW T.V.A. | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 185.00 | 469 364.00 | 35 821.00 | 505 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |