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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 484.00 | 52 325.00 | 7 158.00 | 59 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 250.00 | 68 672.00 | 28 577.00 | 97 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 571.00 | 314 148.00 | 88 422.00 | 402 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 572.00 | 435 146.00 | 125 425.00 | 560 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 317.00 | 9 324.00 | 421 992.00 | 431 317.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CF Disponibilités | 85 461.00 | | 85 461.00 | 85 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 807.00 | 9 324.00 | 599 482.00 | 608 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 379.00 | 444 471.00 | 724 907.00 | 1 169 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | 785.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | 46 799.00 | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 252 096.00 | 218 085.00 | | 252 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 836.00 | 67 888.00 | | 35 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 492.00 | 99 092.00 | | 58 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 53 830.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 912.00 | 268 177.00 | | 320 912.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 16 195.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 811.00 | 505 184.00 | | 472 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 907.00 | 723 270.00 | | 724 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 396.00 | 469 363.00 | | 459 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
FG Production vendue services | 2 470 795.00 | 965.00 | 2 471 760.00 | 2 470 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 091.00 | 965.00 | 2 506 056.00 | 2 505 091.00 |
FM Production stockée | | | -40 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 638.00 | 14 527.00 | | 26 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 648.00 | 2 157 133.00 | | 2 480 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 637.00 | 2 110 333.00 | | 2 400 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 011.00 | 46 799.00 | | 80 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 366.00 | | 34 133.00 | 540 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 927.00 | 560 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 499 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 820.00 | | 664.00 | 58 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 830.00 | | 33 469.00 | 479 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 121.00 | 68 503.00 | 13 477.00 | 380 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | 11 444.00 | | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 239.00 | 57 059.00 | 13 477.00 | 339 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 267.00 | 10.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 068.00 | 267.00 | 10.00 | 9 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 068.00 | 267.00 | 10.00 | 9 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 419 357.00 | 419 357.00 | | 419 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 821.00 | 22 406.00 | 13 415.00 | 35 821.00 |
VI Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 394.00 | 467 168.00 | 13 226.00 | 480 394.00 |
VW T.V.A. | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 811.00 | 459 396.00 | 13 415.00 | 472 811.00 |