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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 755.00 | 41 205.00 | 32 550.00 | 73 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 076.00 | 121 022.00 | 325 054.00 | 446 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 153.00 | 181 827.00 | 367 327.00 | 549 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BT Marchandises | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 202.00 | | 277 202.00 | 277 202.00 |
BZ Autres créances | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CF Disponibilités | 361 818.00 | | 361 818.00 | 361 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 182.00 | | 777 182.00 | 777 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 336.00 | 181 827.00 | 1 144 509.00 | 1 326 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 160 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 268.00 | 987.00 | | 2 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 419.00 | 161 281.00 | | 259 419.00 |
DL TOTAL (I) | 606 687.00 | 377 267.00 | | 606 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 045.00 | 179 083.00 | | 253 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 307.00 | 236 411.00 | | 182 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 424.00 | 60 992.00 | | 98 424.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 3 188.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 822.00 | 495 143.00 | | 537 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 509.00 | 872 410.00 | | 1 144 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 332.00 | 369 714.00 | | 369 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 168.00 | | 3 345 168.00 | 3 345 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 168.00 | | 3 345 168.00 | 3 345 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | 7 501.00 | | 4 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 383.00 | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 383.00 | | 2 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | 3 427.00 | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | 10 223.00 | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -9 841.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 122.00 | 66 128.00 | | 117 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 681.00 | 2 983 058.00 | | 3 356 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 262.00 | 2 821 777.00 | | 3 097 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 419.00 | 161 281.00 | | 259 419.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 715.00 | 12 729.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 545.00 | | 165 743.00 | 385 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 549 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 27 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 973.00 | | 163 859.00 | 355 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1 884.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 089.00 | 48 871.00 | 2 134.00 | 135 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | 188.00 | 2 134.00 | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | 48 683.00 | | 113 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 277 202.00 | | | 277 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VC Groupe et associés | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 045.00 | 84 555.00 | 168 490.00 | 253 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 737.00 | 371 737.00 | | 371 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 822.00 | 369 332.00 | 168 490.00 | 537 822.00 |