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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 085.00 | 87 555.00 | 14 531.00 | 102 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 766.00 | 339 585.00 | 385 181.00 | 724 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 013.00 | 446 739.00 | 570 274.00 | 1 017 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BT Marchandises | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 029.00 | 24 840.00 | 257 188.00 | 282 029.00 |
BZ Autres créances | 285 663.00 | | 285 663.00 | 285 663.00 |
CF Disponibilités | 1 008 281.00 | | 1 008 281.00 | 1 008 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 802.00 | 24 840.00 | 1 642 962.00 | 1 667 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 816.00 | 471 580.00 | 2 213 236.00 | 2 684 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 680 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 554.00 | 35 524.00 | | 139 554.00 |
DL TOTAL (I) | 914 554.00 | 775 000.00 | | 914 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 402.00 | 393 001.00 | | 825 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 171.00 | 170 399.00 | | 277 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 063.00 | 140 656.00 | | 178 063.00 |
EA Autres dettes | 18 045.00 | 7 828.00 | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 682.00 | 711 885.00 | | 1 298 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 236.00 | 1 486 885.00 | | 2 213 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 228.00 | 411 457.00 | | 1 062 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 517.00 | | 34 444.00 | 985 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 1 017 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 826 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 947.00 | | 32 852.00 | 796 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 1 592.00 | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 543.00 | 74 681.00 | 485.00 | 372 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 943.00 | 74 681.00 | 485.00 | 352 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 337.00 | 4 121.00 | 618.00 | 21 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 337.00 | 4 121.00 | 618.00 | 21 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 337.00 | 4 121.00 | 618.00 | 21 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VB T. V. A. | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VC Groupe et associés | 234 864.00 | 234 864.00 | | 234 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 402.00 | 88 949.00 | 236 453.00 | 325 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 140.00 | | | 522 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 083.00 | 585 083.00 | | 585 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 681.00 | 1 062 228.00 | 236 453.00 | 1 298 681.00 |