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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 079.00 | 68 249.00 | 19 830.00 | 88 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 148.00 | 211 786.00 | 254 362.00 | 466 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 797.00 | 299 635.00 | 443 162.00 | 742 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 361.00 | 9 203.00 | 282 158.00 | 291 361.00 |
BZ Autres créances | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CF Disponibilités | 445 755.00 | | 445 755.00 | 445 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 581.00 | 9 203.00 | 1 153 378.00 | 1 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 378.00 | 308 838.00 | 1 596 541.00 | 1 905 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 550 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 887.00 | 1 687.00 | | 9 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 589.00 | 118 200.00 | | 214 589.00 |
DL TOTAL (I) | 939 475.00 | 724 886.00 | | 939 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 872.00 | 213 220.00 | | 263 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 711.00 | 275 472.00 | | 270 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 972.00 | 91 448.00 | | 112 972.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 7 831.00 | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 065.00 | 587 971.00 | | 657 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 541.00 | 1 312 857.00 | | 1 596 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 680.00 | 479 452.00 | | 445 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 623.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 118.00 | | 165 679.00 | 583 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 742 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 554 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | 154 000.00 | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 148.00 | | 7 079.00 | 553 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 4 600.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 313.00 | 59 330.00 | 8.00 | 240 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 713.00 | 59 330.00 | 8.00 | 220 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VC Groupe et associés | 322 321.00 | 322 321.00 | | 322 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 872.00 | 52 487.00 | 56 030.00 | 263 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 675.00 | 655 675.00 | | 655 675.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 065.00 | 445 680.00 | 56 030.00 | 657 065.00 |