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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 000.00 | 54 035.00 | 32 965.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 148.00 | 166 678.00 | 299 470.00 | 466 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 118.00 | 240 313.00 | 342 805.00 | 583 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BT Marchandises | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
BZ Autres créances | 388 761.00 | | 388 761.00 | 388 761.00 |
CF Disponibilités | 236 185.00 | | 236 185.00 | 236 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 053.00 | | 970 053.00 | 970 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 170.00 | 240 313.00 | 1 312 857.00 | 1 553 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 290 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687.00 | 2 268.00 | | 1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | 259 419.00 | | 118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 724 886.00 | 606 687.00 | | 724 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 220.00 | 253 045.00 | | 213 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 182 307.00 | | 275 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 448.00 | 98 424.00 | | 91 448.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 4 046.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 971.00 | 537 822.00 | | 587 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 857.00 | 1 144 509.00 | | 1 312 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 452.00 | 369 332.00 | | 479 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 153.00 | | 33 964.00 | 549 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 831.00 | | 33 316.00 | 519 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 648.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 827.00 | 58 486.00 | | 181 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 227.00 | 58 486.00 | | 162 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 284 893.00 | | | 284 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VC Groupe et associés | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 597.00 | 94 079.00 | 108 518.00 | 202 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 568.00 | 687 568.00 | | 687 568.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 970.00 | 479 452.00 | 108 518.00 | 587 970.00 |