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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 892.00 | 94 409.00 | 16 482.00 | 110 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 139.00 | 407 588.00 | 321 550.00 | 729 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 313.00 | 521 598.00 | 508 715.00 | 1 030 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 807.00 | 8 475.00 | 431 333.00 | 439 807.00 |
BZ Autres créances | 295 404.00 | | 295 404.00 | 295 404.00 |
CF Disponibilités | 1 186 999.00 | | 1 186 999.00 | 1 186 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 128.00 | 8 475.00 | 2 001 653.00 | 2 010 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 440.00 | 530 073.00 | 2 510 368.00 | 3 040 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 799 000.00 | 720 000.00 | | 799 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 500.00 | 139 554.00 | | 339 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 054.00 | 914 554.00 | | 1 194 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 453.00 | 825 402.00 | | 736 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 753.00 | 277 171.00 | | 275 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 647.00 | 178 063.00 | | 253 647.00 |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 18 045.00 | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 313.00 | 1 298 682.00 | | 1 316 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 368.00 | 2 213 236.00 | | 2 510 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 617.00 | 1 062 228.00 | | 738 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 013.00 | | 13 299.00 | 1 017 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 222.00 | | | 181 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 851.00 | | 13 179.00 | 826 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 120.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 739.00 | 74 859.00 | | 446 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 139.00 | 74 859.00 | | 427 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | 2 040.00 | 18 406.00 | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 840.00 | 2 040.00 | 18 406.00 | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 840.00 | 2 040.00 | 18 406.00 | 24 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 18 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 753.00 | 275 753.00 | | 275 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 430 854.00 | 430 854.00 | | 430 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VC Groupe et associés | 266 800.00 | 266 800.00 | | 266 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 453.00 | 158 757.00 | 577 696.00 | 736 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 910.00 | 756 910.00 | | 756 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 313.00 | 738 617.00 | 577 696.00 | 1 316 313.00 |