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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 17 828.00 | 1 123.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 542.00 | 231 440.00 | 102 101.00 | 333 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 077.00 | 254 438.00 | 234 638.00 | 489 077.00 |
BT Marchandises | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 164.00 | 15 351.00 | 144 813.00 | 160 164.00 |
BZ Autres créances | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CF Disponibilités | 247 632.00 | | 247 632.00 | 247 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 761.00 | 15 351.00 | 480 410.00 | 495 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 838.00 | 269 789.00 | 715 049.00 | 984 838.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 848.00 | | | 231 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DL TOTAL (I) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 049.00 | | | 715 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 583.00 | | | 308 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 822.00 | | | 422 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 239.00 | | | 286 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 294.00 | 22 269.00 | 22 125.00 | 254 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 125.00 | 22 269.00 | 22 125.00 | 249 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 725.00 | 22 414.00 | 55 311.00 | 77 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 894.00 | 308 583.00 | 55 311.00 | 363 894.00 |