| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 18 829.00 | 122.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 700.00 | 318 813.00 | 131 887.00 | 450 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 235.00 | 342 811.00 | 263 423.00 | 606 235.00 |
BT Marchandises | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 262.00 | 14 741.00 | 123 520.00 | 138 262.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 380 152.00 | | 380 152.00 | 380 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 956.00 | 14 741.00 | 546 214.00 | 560 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 192.00 | 357 553.00 | 809 638.00 | 1 167 192.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 380 954.00 | | | 380 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 684.00 | | | 428 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 638.00 | | | 809 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 448.00 | | | 401 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 866.00 | | 56 370.00 | 549 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 283.00 | | 56 370.00 | 413 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 263.00 | 40 549.00 | | 302 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 094.00 | 40 549.00 | | 297 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 138 263.00 | 123 111.00 | 15 152.00 | 138 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 291.00 | 27 745.00 | 25 546.00 | 53 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VP Divers | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 384.00 | 140 232.00 | 15 152.00 | 155 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 995.00 | 401 449.00 | 25 546.00 | 426 995.00 |