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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 10 298.00 | 2 647.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 700.00 | 358 246.00 | 92 454.00 | 450 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 228.00 | 373 713.00 | 226 515.00 | 600 228.00 |
BT Marchandises | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 535.00 | 17 666.00 | 91 869.00 | 109 535.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 391 383.00 | | 391 383.00 | 391 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 239.00 | 17 666.00 | 532 572.00 | 550 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 467.00 | 391 380.00 | 759 088.00 | 1 150 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 454.00 | 267 482.00 | | 272 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | 74 972.00 | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 377 004.00 | 380 954.00 | | 377 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 55 391.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 705.00 | 6 705.00 | | 56 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | 1 689.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 115 369.00 | | 106 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 583.00 | 216 366.00 | | 147 583.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 700.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 834.00 | 30 465.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 084.00 | 428 684.00 | | 382 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 088.00 | 809 638.00 | | 759 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 774.00 | 426 995.00 | | 366 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | 2 099.00 | | 3 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 235.00 | | 2 890.00 | 606 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897.00 | 600 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 897.00 | 463 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 652.00 | | 2 890.00 | 469 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 812.00 | 39 798.00 | 8 897.00 | 342 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 643.00 | 39 798.00 | 8 897.00 | 337 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | 2 924.00 | | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 742.00 | 2 924.00 | | 14 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 742.00 | 2 924.00 | | 14 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 546.00 | 13 714.00 | 11 833.00 | 25 546.00 |
VI Groupe et associés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 486.00 | 112 005.00 | 18 481.00 | 130 486.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 607.00 | 366 774.00 | 11 833.00 | 378 607.00 |