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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 18 078.00 | 873.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 103.00 | 261 961.00 | 96 141.00 | 358 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 638.00 | 285 209.00 | 228 428.00 | 513 638.00 |
BT Marchandises | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 505.00 | 13 135.00 | 192 370.00 | 205 505.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 245 822.00 | | 245 822.00 | 245 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 567.00 | 13 135.00 | 505 432.00 | 518 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 206.00 | 298 345.00 | 733 860.00 | 1 032 206.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
DL TOTAL (I) | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 637.00 | | | 367 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 860.00 | | | 733 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 077.00 | | | 489 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 494.00 | | | 352 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 438.00 | 30 771.00 | | 254 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 269.00 | 30 771.00 | | 249 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 973.00 | 130 973.00 | | 130 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 230.00 | 27 627.00 | 52 602.00 | 80 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VP Divers | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 985.00 | 247 985.00 | | 247 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 638.00 | 315 035.00 | 52 602.00 | 367 638.00 |