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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AH Fonds commercial | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 18 329.00 | 622.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 989.00 | 273 578.00 | 107 411.00 | 380 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 524.00 | 297 076.00 | 239 448.00 | 536 524.00 |
BT Marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 681.00 | 13 117.00 | 184 564.00 | 197 681.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 250 291.00 | | 250 291.00 | 250 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 187.00 | 13 117.00 | 504 070.00 | 517 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 711.00 | 310 193.00 | 743 518.00 | 1 053 711.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 722.00 | | | 257 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 079.00 | | | 91 079.00 |
DL TOTAL (I) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 897.00 | | | 144 897.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 518.00 | | | 743 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 249.00 | | | 307 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 638.00 | | 44 792.00 | 513 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 536 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 906.00 | 399 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 055.00 | | 44 792.00 | 377 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 210.00 | 33 772.00 | 21 906.00 | 285 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 041.00 | 33 772.00 | 21 906.00 | 280 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 448.00 | 102 448.00 | | 102 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UX Autres créances clients | 197 682.00 | 197 682.00 | | 197 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 916.00 | 34 007.00 | 47 909.00 | 81 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VP Divers | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 596.00 | 241 596.00 | | 241 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 159.00 | 307 250.00 | 47 909.00 | 355 159.00 |