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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 208.00 | 37 976.00 | 1 232.00 | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 688.00 | 371 989.00 | 122 699.00 | 494 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 308.00 | | 1 448 308.00 | 1 448 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 204.00 | 409 965.00 | 1 572 239.00 | 1 982 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 939.00 | | 584 939.00 | 584 939.00 |
BZ Autres créances | 407 336.00 | | 407 336.00 | 407 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 786.00 | | 1 539 786.00 | 1 539 786.00 |
CF Disponibilités | 720 258.00 | | 720 258.00 | 720 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 500.00 | | 3 255 500.00 | 3 255 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 705.00 | 409 965.00 | 4 827 740.00 | 5 237 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 195.00 | 533 195.00 | | 533 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 601.00 | 16 133.00 | | 31 601.00 |
DG Autres réserves | 2 900 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 004.00 | 71 313.00 | | 61 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 203.00 | 205 159.00 | | 168 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 003.00 | 4 210 801.00 | | 4 079 003.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 33 934.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | 91 514.00 | | 102 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 464.00 | 576 179.00 | | 609 464.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 484.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 737.00 | 702 111.00 | | 717 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 740.00 | 4 943 912.00 | | 4 827 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 671.00 | | | 1 954 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 613.00 | | | 470 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 308.00 | | | 1 448 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 418.00 | 54 547.00 | | 355 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 458.00 | 6 519.00 | | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 961.00 | 48 028.00 | | 323 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 456.00 | 995 456.00 | | 995 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 737.00 | 717 737.00 | | 717 737.00 |