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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 282.00 | 46 501.00 | 781.00 | 47 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 746.00 | 513 406.00 | 92 340.00 | 605 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 308.00 | | 1 448 308.00 | 1 448 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 128.00 | 559 907.00 | 1 548 221.00 | 2 108 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 200.00 | 39 659.00 | 860 541.00 | 900 200.00 |
BZ Autres créances | 416 668.00 | | 416 668.00 | 416 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 461.00 | | 983 461.00 | 983 461.00 |
CF Disponibilités | 1 904 117.00 | | 1 904 117.00 | 1 904 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 543.00 | 39 659.00 | 4 167 884.00 | 4 207 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 670.00 | 599 566.00 | 5 716 104.00 | 6 315 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 195.00 | 533 195.00 | | 533 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 2 850 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 748.00 | 382.00 | | 5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 840.00 | 355 367.00 | | 256 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 654.00 | 4 210 814.00 | | 4 467 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 3 025.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 113 919.00 | | 101 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 068.00 | 1 118 875.00 | | 1 139 068.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 568.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 450.00 | 1 236 387.00 | | 1 248 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 104.00 | 5 447 200.00 | | 5 716 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 084.00 | | 11 446.00 | 2 110 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 2 108 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 605 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 038.00 | | 5 110.00 | 614 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 764.00 | | 6 336.00 | 1 448 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 169.00 | 61 140.00 | 13 402.00 | 512 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 637.00 | 864.00 | | 45 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 532.00 | 60 276.00 | 13 402.00 | 466 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 117.00 | 858 117.00 | | 858 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 920.00 | 284 920.00 | | 284 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 900 200.00 | 900 200.00 | | 900 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 756.00 | 1 319 964.00 | 6 792.00 | 1 326 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 450.00 | 1 248 450.00 | | 1 248 450.00 |