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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 282.00 | 45 637.00 | 1 645.00 | 47 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 038.00 | 466 532.00 | 147 506.00 | 614 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 084.00 | 512 169.00 | 1 597 915.00 | 2 110 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 272.00 | | 718 272.00 | 718 272.00 |
BZ Autres créances | 389 144.00 | | 389 144.00 | 389 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 045.00 | | 733 045.00 | 733 045.00 |
CF Disponibilités | 2 002 998.00 | | 2 002 998.00 | 2 002 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 285.00 | | 3 849 285.00 | 3 849 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 369.00 | 512 169.00 | 5 447 200.00 | 5 959 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 448 308.00 | | 1 448 308.00 | 1 448 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 195.00 | 533 195.00 | | 533 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
DG Autres réserves | 2 850 000.00 | 2 774 000.00 | | 2 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 2 517.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 367.00 | 73 866.00 | | 355 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 814.00 | 3 855 447.00 | | 4 210 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 22 680.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 162 434.00 | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 875.00 | 938 622.00 | | 1 118 875.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 2 379.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 387.00 | 1 126 115.00 | | 1 236 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 200.00 | 4 981 563.00 | | 5 447 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 331.00 | | 63 413.00 | 2 116 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 660.00 | 2 110 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 660.00 | 614 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 740.00 | | 62 957.00 | 620 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 308.00 | | 456.00 | 1 448 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 040.00 | 58 788.00 | 69 660.00 | 523 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 875.00 | 1 762.00 | | 43 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 166.00 | 57 026.00 | 69 660.00 | 479 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 924.00 | 837 924.00 | | 837 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 718 272.00 | 718 272.00 | | 718 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 144.00 | 389 144.00 | | 389 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 698.00 | 1 113 242.00 | 456.00 | 1 113 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 386.00 | 1 236 386.00 | | 1 236 386.00 |