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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 323.00 | 39 681.00 | 3 642.00 | 43 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 810.00 | 412 944.00 | 91 866.00 | 504 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 308.00 | | 1 448 308.00 | 1 448 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 441.00 | 452 625.00 | 1 543 816.00 | 1 996 441.00 |
BT Marchandises | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 876.00 | | 520 876.00 | 520 876.00 |
BZ Autres créances | 434 541.00 | | 434 541.00 | 434 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 758.00 | | 1 741 758.00 | 1 741 758.00 |
CF Disponibilités | 842 331.00 | | 842 331.00 | 842 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 709.00 | | 3 618 709.00 | 3 618 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 150.00 | 452 625.00 | 5 162 525.00 | 5 615 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 195.00 | 533 195.00 | | 533 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 256.00 | 31 601.00 | | 49 256.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 552.00 | 61 004.00 | | 11 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 744.00 | 168 203.00 | | 137 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 747.00 | 4 079 004.00 | | 4 216 747.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 160.00 | 102 951.00 | | 170 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 354.00 | 609 464.00 | | 722 354.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 2 448.00 | | 5 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 778.00 | 714 863.00 | | 914 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 525.00 | 4 827 740.00 | | 5 162 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 204.00 | | | 1 982 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 308.00 | | | 1 448 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 965.00 | 42 660.00 | | 409 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 976.00 | 1 705.00 | | 37 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 989.00 | 40 955.00 | | 371 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 520 876.00 | | | 520 876.00 |
VP Divers | 434 541.00 | | | 434 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 925.00 | 582 925.00 | | 582 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 104.00 | 974 104.00 | | 974 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 777.00 | 914 777.00 | | 914 777.00 |