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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 308.00 | 29 090.00 | 5 219.00 | 34 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 825.00 | 72 111.00 | 7 714.00 | 79 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 672.00 | 185 111.00 | 53 562.00 | 238 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 140.00 | 286 311.00 | 77 828.00 | 364 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 550 227.00 | | 550 227.00 | 550 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 878.00 | | 614 878.00 | 614 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 018.00 | 286 311.00 | 692 707.00 | 979 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 898.00 | 153 677.00 | | 197 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 621.00 | 194 221.00 | | 279 621.00 |
DL TOTAL (I) | 486 319.00 | 356 698.00 | | 486 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 255.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 45 153.00 | | 82 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 270.00 | 102 530.00 | | 124 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 388.00 | 147 938.00 | | 206 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 707.00 | 504 636.00 | | 692 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 388.00 | 147 938.00 | | 206 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 827.00 | | 3 313.00 | 360 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 493.00 | | 3 313.00 | 352 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 689.00 | 17 622.00 | | 268 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 689.00 | 17 622.00 | | 268 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 388.00 | 206 388.00 | | 206 388.00 |