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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 308.00 | 29 902.00 | 4 406.00 | 34 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 527.00 | 59 706.00 | 4 821.00 | 64 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 930.00 | 186 819.00 | 69 111.00 | 255 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 098.00 | 276 427.00 | 89 672.00 | 366 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 559 537.00 | | 559 537.00 | 559 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 415.00 | | 646 415.00 | 646 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 513.00 | 276 427.00 | 736 087.00 | 1 012 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 519.00 | 197 898.00 | | 227 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 744.00 | 279 621.00 | | 311 744.00 |
DL TOTAL (I) | 548 063.00 | 486 319.00 | | 548 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 82 075.00 | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 171.00 | 124 270.00 | | 117 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 024.00 | 206 388.00 | | 188 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 087.00 | 692 707.00 | | 736 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 024.00 | 206 388.00 | | 188 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 140.00 | | 30 932.00 | 364 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 974.00 | 366 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 357 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 806.00 | | 30 932.00 | 355 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 311.00 | 16 864.00 | 26 749.00 | 286 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 311.00 | 16 864.00 | 26 749.00 | 286 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VP Divers | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |