| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 308.00 | 32 002.00 | 2 306.00 | 34 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 793.00 | 60 262.00 | 4 530.00 | 64 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 831.00 | 224 839.00 | 68 991.00 | 293 831.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 932.00 | 317 105.00 | 89 827.00 | 406 932.00 |
BT Marchandises | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 992 763.00 | | 992 763.00 | 992 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 500.00 | | 1 131 500.00 | 1 131 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 432.00 | 317 105.00 | 1 221 327.00 | 1 538 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 633 857.00 | 346 895.00 | | 633 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 673.00 | 286 962.00 | | 369 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 330.00 | 642 657.00 | | 1 012 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 392.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | 120 417.00 | | 95 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 352.00 | 125 549.00 | | 113 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 996.00 | 446 359.00 | | 208 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 327.00 | 1 089 017.00 | | 1 221 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 996.00 | 276 738.00 | | 208 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 118.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 118.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 1 862.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 322.00 | 104 648.00 | | 77 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 402.00 | 1 824 181.00 | | 1 536 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 729.00 | 1 537 219.00 | | 1 166 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 673.00 | 286 962.00 | | 369 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 108.00 | | 31 400.00 | 376 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 406 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 395 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 509.00 | | 29 000.00 | 367 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 2 400.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 337.00 | 15 344.00 | 576.00 | 302 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 337.00 | 15 344.00 | 576.00 | 302 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 538.00 | 90 538.00 | 11 000.00 | 101 538.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 997.00 | 208 997.00 | | 208 997.00 |