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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 308.00 | 30 602.00 | 3 706.00 | 34 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 231.00 | 61 919.00 | 3 312.00 | 65 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 103.00 | 199 895.00 | 66 208.00 | 266 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 975.00 | 292 416.00 | 84 560.00 | 376 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 999.00 | | 103 999.00 | 103 999.00 |
CF Disponibilités | 564 472.00 | | 564 472.00 | 564 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 297.00 | | 768 297.00 | 768 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 272.00 | 292 416.00 | 852 856.00 | 1 145 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 263.00 | 227 519.00 | | 259 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 633.00 | 311 744.00 | | 337 633.00 |
DL TOTAL (I) | 605 695.00 | 548 063.00 | | 605 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 286.00 | 58 792.00 | | 105 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | 117 171.00 | | 141 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 161.00 | 188 024.00 | | 247 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 856.00 | 736 087.00 | | 852 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 161.00 | 188 024.00 | | 247 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 098.00 | | 15 477.00 | 366 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 376 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 368 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 765.00 | | 15 477.00 | 357 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 427.00 | 16 480.00 | 491.00 | 276 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 427.00 | 16 480.00 | 491.00 | 276 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 241.00 | 81 908.00 | 8 334.00 | 90 241.00 |
VW T.V.A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 161.00 | 247 161.00 | | 247 161.00 |