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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 308.00 | 31 302.00 | 3 006.00 | 34 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847.00 | 58 844.00 | 3 002.00 | 61 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 352.00 | 212 189.00 | 56 162.00 | 268 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 108.00 | 302 336.00 | 73 771.00 | 376 108.00 |
BT Marchandises | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 245.00 | | 1 015 245.00 | 1 015 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 354.00 | 302 336.00 | 1 089 017.00 | 1 391 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 895.00 | 259 262.00 | | 346 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 962.00 | 337 632.00 | | 286 962.00 |
DL TOTAL (I) | 642 657.00 | 605 695.00 | | 642 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 42.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 417.00 | 105 286.00 | | 120 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 549.00 | 141 831.00 | | 125 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 359.00 | 247 159.00 | | 446 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 017.00 | 852 856.00 | | 1 089 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 359.00 | 247 161.00 | | 446 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 975.00 | | 4 437.00 | 376 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 376 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 367 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 642.00 | | 4 171.00 | 368 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 266.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 416.00 | 15 225.00 | 5 304.00 | 292 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 416.00 | 15 225.00 | 5 304.00 | 292 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 253.00 | 103 654.00 | 8 600.00 | 112 253.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 360.00 | 446 360.00 | | 446 360.00 |