| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 242.00 | 77 227.00 | 1 015.00 | 78 242.00 |
AH Fonds commercial | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
AP Constructions | 2 293 361.00 | 891 843.00 | 1 401 518.00 | 2 293 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 384.00 | 1 255 620.00 | 570 764.00 | 1 826 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 240.00 | 1 208 553.00 | 511 687.00 | 1 720 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 861.00 | 3 433 244.00 | 2 923 617.00 | 6 356 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 045.00 | | 354 045.00 | 354 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 496.00 | 6 500.00 | 2 171 996.00 | 2 178 496.00 |
BZ Autres créances | 354 864.00 | | 354 864.00 | 354 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 062.00 | | 297 062.00 | 297 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 372.00 | 6 500.00 | 3 340 872.00 | 3 347 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 232.00 | 3 439 743.00 | 6 264 489.00 | 9 704 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 768.00 | 484 528.00 | | 724 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 339.00 | 55 407.00 | | 105 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DG Autres réserves | 1 387 290.00 | 1 587 402.00 | | 1 387 290.00 |
DH Report à nouveau | -512 205.00 | -300 916.00 | | -512 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 392.00 | -211 288.00 | | 162 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 576.00 | 108 567.00 | | 108 576.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 995 672.00 | 1 756 338.00 | | 1 995 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 093.00 | 49 611.00 | | 75 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 093.00 | 49 611.00 | | 75 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 545.00 | 2 186 840.00 | | 2 215 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 364.00 | 553 424.00 | | 465 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046.00 | 1 207 103.00 | | 1 132 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 269.00 | 318 347.00 | | 298 269.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 724.00 | 4 348 215.00 | | 4 193 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 489.00 | 6 154 163.00 | | 6 264 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 533.00 | 3 370 997.00 | | 3 343 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 671.00 | 714 106.00 | | 865 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FD Production vendue biens | 5 373 599.00 | 6 605 434.00 | 11 979 033.00 | 5 373 599.00 |
FG Production vendue services | 2 240 390.00 | | 2 240 390.00 | 2 240 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 703.00 | 6 605 434.00 | 14 226 137.00 | 7 620 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 426 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 093.00 | |
GE Autres charges | | | 17 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 916.00 | 50 597.00 | | 89 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 1 764 971.00 | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906 248.00 | 35 391.00 | | 906 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 832.00 | 1 800 362.00 | | 926 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 195 185.00 | | 4 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 074.00 | 1 128 009.00 | | 874 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 2 987.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 258.00 | 1 326 181.00 | | 880 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 573.00 | 474 182.00 | | 46 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -9 009.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372 171.00 | 14 206 226.00 | | 15 372 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 779.00 | 14 417 514.00 | | 15 209 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 392.00 | -211 288.00 | | 162 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450 417.00 | 607 655.00 | | 450 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 567.00 | | 1 497 532.00 | 6 207 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 332.00 | 42 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 239.00 | 6 356 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 778.00 | 474 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 129.00 | 5 839 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 082.00 | | 27 943.00 | 482 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 105.00 | | 1 457 010.00 | 5 356 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 381.00 | | 12 580.00 | 369 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 181.00 | 646 360.00 | 168 297.00 | 2 955 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 268.00 | 1 737.00 | 35 778.00 | 111 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 913.00 | 644 623.00 | 132 519.00 | 2 843 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 127.00 | 1 805.00 | 14 932.00 | 13 127.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 611.00 | 50 093.00 | 49 611.00 | 49 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 611.00 | 75 093.00 | 49 611.00 | 49 611.00 |
6T Sur comptes clients | 15 241.00 | | 8 741.00 | 15 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | | 8 741.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 979.00 | 76 898.00 | 73 284.00 | 77 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 093.00 | 58 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | 14 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 046.00 | 1 132 046.00 | | 1 132 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 017.00 | | | 2 163 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VB T. V. A. | 172 254.00 | | | 172 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 428.00 | 925 428.00 | | 925 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 117.00 | 439 925.00 | 825 192.00 | 1 290 117.00 |
VI Groupe et associés | 463 364.00 | 463 364.00 | | 463 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 865.00 | | | 491 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
VP Divers | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 062.00 | | | 297 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 756.00 | 2 872 756.00 | | 2 872 756.00 |
VW T.V.A. | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 724.00 | 3 343 533.00 | 825 192.00 | 4 193 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 279.00 | 36 809.00 | | 45 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 431.00 | 38 278.00 | | 38 431.00 |
ST Autres comptes | 2 054 253.00 | 2 099 783.00 | | 2 054 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 403.00 | 291 571.00 | | 331 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 845 885.00 | 1 296 689.00 | | 1 845 885.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662 863.00 | 1 543 206.00 | | 1 662 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 817.00 | 144 023.00 | | 261 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 084.00 | 15 340.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 191.00 | 74 168.00 | | 63 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 469.00 | 110 977.00 | | 108 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 567 555.00 | 1 265 875.00 | | 1 567 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623 886.00 | 1 445 864.00 | | 1 623 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 352 850.00 | 4 132 201.00 | | 4 352 850.00 |