| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 781.00 | 74 474.00 | 51 307.00 | 125 781.00 |
AH Fonds commercial | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
AP Constructions | 2 771 225.00 | 2 011 598.00 | 759 628.00 | 2 771 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 358.00 | 2 057 289.00 | 1 251 069.00 | 3 308 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768 029.00 | 1 986 845.00 | 1 781 184.00 | 3 768 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 747.00 | | 281 747.00 | 281 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 674 833.00 | 6 130 206.00 | 4 544 627.00 | 10 674 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 437.00 | 24 413.00 | 1 008 024.00 | 1 032 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913 265.00 | | 913 265.00 | 913 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360 697.00 | 8 174.00 | 6 352 523.00 | 6 360 697.00 |
BZ Autres créances | 499 087.00 | | 499 087.00 | 499 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 030.00 | | 706 030.00 | 706 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 741 467.00 | 32 587.00 | 9 708 879.00 | 9 741 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 416 300.00 | 6 162 793.00 | 14 253 507.00 | 20 416 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 176.00 | 1 034 176.00 | | 1 034 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 417.00 | 36 354.00 | | 103 417.00 |
DG Autres réserves | 1 594 553.00 | 1 307 078.00 | | 1 594 553.00 |
DH Report à nouveau | | -77 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 941.00 | 432 327.00 | | 1 951 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 483.00 | 43 702.00 | | 27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 790.00 | 2 856 068.00 | | 4 791 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 223.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 68 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 223.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 082.00 | 3 888 967.00 | | 3 523 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 278.00 | 39 643.00 | | 36 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 431.00 | 2 200 213.00 | | 3 078 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718 225.00 | 1 125 410.00 | | 2 718 225.00 |
EA Autres dettes | 105 701.00 | 1 695.00 | | 105 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 717.00 | 7 255 927.00 | | 9 461 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 507.00 | 10 143 218.00 | | 14 253 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 684.00 | 5 286 163.00 | | 7 895 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 595.00 | 96 106.00 | | 365 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FD Production vendue biens | 9 808 380.00 | 18 340 982.00 | 28 149 362.00 | 9 808 380.00 |
FG Production vendue services | 3 642 469.00 | 2 790.00 | 3 645 259.00 | 3 642 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 537.00 | 18 343 772.00 | 31 799 309.00 | 13 455 537.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 940 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 512 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 543 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 398.00 | 150 811.00 | | 77 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 923.00 | 5 844.00 | | 65 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 164.00 | 213 883.00 | | 679 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 087.00 | 219 727.00 | | 745 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 290.00 | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 128.00 | 110 383.00 | | 425 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 190.00 | 141 896.00 | | 429 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 897.00 | 77 830.00 | | 315 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 761.00 | 104 608.00 | | 699 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 687 862.00 | 18 089 745.00 | | 32 687 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 735 921.00 | 17 657 418.00 | | 30 735 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 941.00 | 432 327.00 | | 1 951 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074 811.00 | 594 811.00 | | 1 074 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 998 784.00 | | 1 266 058.00 | 9 998 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 009.00 | 10 674 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 009.00 | 10 129 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 725.00 | | 45 060.00 | 476 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 871.00 | | 1 218 498.00 | 9 500 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 189.00 | | 2 500.00 | 21 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 103.00 | 949 984.00 | 164 881.00 | 5 345 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 033.00 | 4 441.00 | | 70 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 070.00 | 945 543.00 | 164 881.00 | 5 275 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 975.00 | 24 413.00 | 22 975.00 | 22 975.00 |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | 3 371.00 | 7 715.00 | 12 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 493.00 | 27 784.00 | 30 690.00 | 35 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 716.00 | 27 784.00 | 61 914.00 | 66 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 784.00 | 61 913.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 431.00 | 3 078 431.00 | | 3 078 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 163.00 | 1 151 163.00 | | 1 151 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 592.00 | 723 592.00 | | 723 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 640.00 | 620 640.00 | | 620 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 347 065.00 | 6 347 065.00 | | 6 347 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 340 853.00 | 340 853.00 | | 340 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 331.00 | 369 331.00 | | 369 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 751.00 | 1 587 719.00 | 1 556 033.00 | 3 153 751.00 |
VI Groupe et associés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 955.00 | | | 289 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 742.00 | | | 1 042 742.00 |
VP Divers | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 950.00 | 229 950.00 | | 229 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113 127.00 | 7 113 127.00 | | 7 113 127.00 |
VW T.V.A. | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 717.00 | 7 895 684.00 | 1 556 033.00 | 9 461 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 124.00 | 127 613.00 | | 131 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 143.00 | 80 820.00 | | 175 143.00 |
ST Autres comptes | 3 294 921.00 | 2 335 635.00 | | 3 294 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 107.00 | 474 987.00 | | 501 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 392 522.00 | 2 692 065.00 | | 3 392 522.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727 437.00 | 2 138 590.00 | | 2 727 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 166.00 | 149 915.00 | | 78 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 586.00 | 3 621.00 | | 4 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 913.00 | 122 811.00 | | 75 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 036.00 | 250 424.00 | | 207 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425 485.00 | 1 512 867.00 | | 2 425 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 717 168.00 | 1 674 582.00 | | 2 717 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 781 360.00 | 5 183 567.00 | | 6 781 360.00 |