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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 591.00 | 68 081.00 | 6 510.00 | 74 591.00 |
AH Fonds commercial | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 574 771.00 | 1 519 845.00 | 1 054 926.00 | 2 574 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 645.00 | 1 582 941.00 | 633 703.00 | 2 216 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996 703.00 | 1 449 409.00 | 1 547 294.00 | 2 996 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 495.00 | 4 620 277.00 | 3 660 219.00 | 8 280 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 786.00 | 35 090.00 | 854 696.00 | 889 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 720.00 | 11 529.00 | 1 896 191.00 | 1 907 720.00 |
BZ Autres créances | 519 945.00 | | 519 945.00 | 519 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 559.00 | 5 253.00 | 26 306.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 419 279.00 | | 419 279.00 | 419 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 590.00 | | 337 590.00 | 337 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 087.00 | 51 872.00 | 4 129 215.00 | 4 181 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 583.00 | 4 672 149.00 | 7 789 434.00 | 12 461 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 376.00 | 1 205 248.00 | | 1 245 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 135.00 | 205 203.00 | | 255 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 354.00 | 19 511.00 | | 36 354.00 |
DG Autres réserves | 1 307 078.00 | 1 011 386.00 | | 1 307 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 789.00 | 312 535.00 | | -77 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 920.00 | 76 139.00 | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 075.00 | 2 830 022.00 | | 2 826 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 846.00 | 87 854.00 | | 68 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 846.00 | 87 854.00 | | 68 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 335.00 | 2 316 631.00 | | 2 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 504.00 | 172 750.00 | | 79 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 118.00 | 1 609 039.00 | | 2 040 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 479.00 | 475 168.00 | | 580 479.00 |
EA Autres dettes | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 514.00 | 4 573 588.00 | | 4 894 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 434.00 | 7 491 464.00 | | 7 789 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 219.00 | 3 432 354.00 | | 3 400 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 043.00 | 618 032.00 | | 325 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FD Production vendue biens | 4 821 216.00 | 8 622 829.00 | 13 444 045.00 | 4 821 216.00 |
FG Production vendue services | 3 080 672.00 | | 3 080 672.00 | 3 080 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 924.00 | 8 622 829.00 | 16 529 753.00 | 7 906 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 838 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 938.00 | 121 480.00 | | 152 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 248.00 | 11 294.00 | | 17 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 769.00 | 72 689.00 | | 143 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 017.00 | 83 983.00 | | 161 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 374.00 | 18 194.00 | | 77 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 743.00 | 17 114.00 | | 11 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 117.00 | 35 308.00 | | 89 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 900.00 | 48 675.00 | | 71 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 914.00 | 76 361.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 005 641.00 | 18 926 748.00 | | 17 005 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083 430.00 | 18 614 213.00 | | 17 083 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 789.00 | 312 535.00 | | -77 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762 862.00 | 755 026.00 | | 762 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 014.00 | | 939 012.00 | 8 173 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 531.00 | 8 280 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 881.00 | 470 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 650.00 | 7 789 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 914.00 | | 6 562.00 | 477 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 911.00 | | 932 450.00 | 7 674 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655 571.00 | 784 494.00 | 819 789.00 | 4 655 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 728.00 | 1 234.00 | 13 881.00 | 80 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 843.00 | 783 260.00 | 805 908.00 | 4 574 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 87 854.00 | 68 846.00 | 87 854.00 | 87 854.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 854.00 | 68 846.00 | 87 854.00 | 87 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 350.00 | 35 090.00 | 26 350.00 | 26 350.00 |
6T Sur comptes clients | 11 329.00 | 641.00 | 441.00 | 11 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 679.00 | 40 983.00 | 26 791.00 | 37 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 533.00 | 109 829.00 | 114 644.00 | 125 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 577.00 | 114 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 118.00 | 2 040 118.00 | | 2 040 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 893.00 | 1 893 893.00 | | 1 893 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VB T. V. A. | 195 159.00 | 195 159.00 | | 195 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 505.00 | 329 505.00 | | 329 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 830.00 | 299 535.00 | 1 445 415.00 | 1 793 830.00 |
VI Groupe et associés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 839.00 | | | 647 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 642.00 | | | 598 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VP Divers | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723.00 | 213 723.00 | | 213 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 590.00 | 337 590.00 | | 337 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 149.00 | 2 785 149.00 | | 2 785 149.00 |
VW T.V.A. | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 514.00 | 3 400 219.00 | 1 445 415.00 | 4 894 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 556.00 | 58 233.00 | | 110 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 380.00 | 58 733.00 | | 52 380.00 |
ST Autres comptes | 2 839 970.00 | 2 904 533.00 | | 2 839 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 077.00 | 374 853.00 | | 474 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 991 595.00 | 2 171 418.00 | | 1 991 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 868 440.00 | 1 966 385.00 | | 1 868 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 281.00 | 245 441.00 | | 139 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 101.00 | 5 583.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 682.00 | 114 375.00 | | 121 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 238.00 | 172 608.00 | | 232 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 548.00 | 1 645 901.00 | | 1 504 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 678 590.00 | 1 861 396.00 | | 1 678 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 378 249.00 | 5 555 529.00 | | 5 378 249.00 |