| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 430.00 | 78 299.00 | 1 131.00 | 79 430.00 |
AH Fonds commercial | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
AP Constructions | 2 395 161.00 | 1 111 630.00 | 1 283 531.00 | 2 395 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 184.00 | 1 501 338.00 | 579 846.00 | 2 081 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 004.00 | 1 343 844.00 | 517 159.00 | 1 861 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 556.00 | 4 035 111.00 | 2 931 444.00 | 6 966 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 530.00 | 93 250.00 | 548 280.00 | 641 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 590.00 | 10 945.00 | 2 454 645.00 | 2 465 590.00 |
BZ Autres créances | 346 798.00 | | 346 798.00 | 346 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 924.00 | 104 195.00 | 3 978 729.00 | 4 082 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 479.00 | 4 139 307.00 | 6 910 173.00 | 11 049 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 008.00 | 724 768.00 | | 965 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 271.00 | 105 339.00 | | 155 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DG Autres réserves | 1 187 178.00 | 1 387 290.00 | | 1 187 178.00 |
DH Report à nouveau | -349 813.00 | -512 205.00 | | -349 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 133.00 | 162 392.00 | | 374 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 357.00 | 108 576.00 | | 92 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 646.00 | 1 995 672.00 | | 2 443 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 495.00 | 75 093.00 | | 107 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 495.00 | 75 093.00 | | 107 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 470.00 | 2 215 545.00 | | 1 780 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 198.00 | 465 364.00 | | 263 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 185.00 | 1 132 046.00 | | 1 778 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 472.00 | 298 269.00 | | 491 472.00 |
EA Autres dettes | 45 705.00 | 82 500.00 | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 032.00 | 4 193 724.00 | | 4 359 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 173.00 | 6 264 489.00 | | 6 910 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 849.00 | 3 343 533.00 | | 3 662 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 127.00 | 865 671.00 | | 629 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
FD Production vendue biens | 6 955 190.00 | 8 428 731.00 | 15 383 921.00 | 6 955 190.00 |
FG Production vendue services | 2 309 631.00 | | 2 309 631.00 | 2 309 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 294 228.00 | 8 428 731.00 | 17 722 959.00 | 9 294 228.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 882 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 806 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 101 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 495.00 | |
GE Autres charges | | | 16 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 191.00 | 89 916.00 | | 76 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | 5 652.00 | | 8 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 302.00 | 906 248.00 | | 80 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 600.00 | 926 832.00 | | 88 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 153.00 | 4 379.00 | | 27 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 060.00 | 874 074.00 | | 23 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 213.00 | 880 258.00 | | 50 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 387.00 | 46 573.00 | | 38 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 105.00 | -3 300.00 | | -4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 970 888.00 | 15 372 171.00 | | 17 970 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 596 755.00 | 15 209 779.00 | | 17 596 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 133.00 | 162 392.00 | | 374 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 904.00 | 450 417.00 | | 623 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 860.00 | | 660 170.00 | 6 356 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 475.00 | 6 966 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 475.00 | 6 448 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 246.00 | | 1 188.00 | 474 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 986.00 | | 658 982.00 | 5 839 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 244.00 | 629 283.00 | 27 415.00 | 3 433 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 227.00 | 1 072.00 | | 77 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 017.00 | 628 211.00 | 27 415.00 | 3 356 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 093.00 | 107 495.00 | 50 093.00 | 50 093.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 093.00 | 107 495.00 | 75 093.00 | 75 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 93 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 10 945.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 104 195.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 592.00 | 211 690.00 | 81 592.00 | 81 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 690.00 | 81 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 185.00 | 1 778 185.00 | | 1 778 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 456.00 | | | 2 452 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 193 371.00 | | | 193 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 346.00 | 687 346.00 | | 687 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 124.00 | 396 942.00 | 689 741.00 | 1 093 124.00 |
VI Groupe et associés | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 498.00 | | | 484 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
VP Divers | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 666.00 | 3 212 666.00 | | 3 212 666.00 |
VW T.V.A. | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 031.00 | 3 662 849.00 | 689 741.00 | 4 359 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 525.00 | 45 279.00 | | 56 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 531.00 | 38 431.00 | | 52 531.00 |
ST Autres comptes | 2 592 947.00 | 2 054 253.00 | | 2 592 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 394.00 | 331 403.00 | | 312 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 425 966.00 | 1 845 885.00 | | 2 425 966.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779 532.00 | 1 662 863.00 | | 1 779 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 584.00 | 261 817.00 | | 357 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 685.00 | 4 084.00 | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 062.00 | 63 191.00 | | 115 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 587.00 | 108 469.00 | | 171 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 493 767.00 | 1 567 555.00 | | 1 493 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754 105.00 | 1 623 886.00 | | 1 754 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 101 673.00 | 4 352 850.00 | | 5 101 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |