| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 910.00 | 80 728.00 | 1 182.00 | 81 910.00 |
AH Fonds commercial | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 2 514 883.00 | 1 345 638.00 | 1 169 245.00 | 2 514 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 106.00 | 1 752 687.00 | 696 418.00 | 2 449 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 922.00 | 1 476 518.00 | 1 234 405.00 | 2 710 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200 187.00 | 4 655 571.00 | 3 544 615.00 | 8 200 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 355.00 | 26 350.00 | 858 005.00 | 884 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 890.00 | 11 329.00 | 2 118 561.00 | 2 129 890.00 |
BZ Autres créances | 354 504.00 | | 354 504.00 | 354 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 115 270.00 | | 115 270.00 | 115 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 112.00 | | 310 112.00 | 310 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 528.00 | 37 679.00 | 3 946 848.00 | 3 984 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 714.00 | 4 693 251.00 | 7 491 464.00 | 12 184 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 248.00 | 965 008.00 | | 1 205 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 203.00 | 155 271.00 | | 205 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
DG Autres réserves | 1 011 386.00 | 1 187 178.00 | | 1 011 386.00 |
DH Report à nouveau | | -349 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 535.00 | 374 133.00 | | 312 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 139.00 | 92 357.00 | | 76 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 022.00 | 2 443 646.00 | | 2 830 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 854.00 | 107 495.00 | | 87 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 854.00 | 107 495.00 | | 87 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 631.00 | 1 780 470.00 | | 2 316 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 750.00 | 263 198.00 | | 172 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 039.00 | 1 778 185.00 | | 1 609 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 168.00 | 491 472.00 | | 475 168.00 |
EA Autres dettes | | 45 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 573 588.00 | 4 359 032.00 | | 4 573 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 464.00 | 6 910 173.00 | | 7 491 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 354.00 | 3 662 849.00 | | 3 432 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 032.00 | 629 127.00 | | 618 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FD Production vendue biens | 6 201 232.00 | 9 492 201.00 | 15 693 433.00 | 6 201 232.00 |
FG Production vendue services | 2 801 774.00 | 321.00 | 2 802 095.00 | 2 801 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 015 797.00 | 9 492 522.00 | 18 508 319.00 | 9 015 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 827 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 443 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 480.00 | 76 191.00 | | 121 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 294.00 | 8 299.00 | | 11 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 689.00 | 80 302.00 | | 72 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 983.00 | 88 600.00 | | 83 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 194.00 | 27 153.00 | | 18 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 114.00 | 23 060.00 | | 17 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 308.00 | 50 213.00 | | 35 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 675.00 | 38 387.00 | | 48 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 361.00 | -4 105.00 | | 76 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 926 748.00 | 17 970 888.00 | | 18 926 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 213.00 | 17 596 755.00 | | 18 614 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 535.00 | 374 133.00 | | 312 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 026.00 | 623 904.00 | | 755 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035 111.00 | 690 368.00 | 69 908.00 | 4 035 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 299.00 | 2 429.00 | | 78 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 812.00 | 687 939.00 | 69 908.00 | 3 956 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 495.00 | 87 854.00 | 107 496.00 | 107 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 495.00 | 87 854.00 | 107 496.00 | 107 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 250.00 | 26 350.00 | 93 250.00 | 93 250.00 |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | 11 329.00 | 10 945.00 | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 195.00 | 37 679.00 | 104 195.00 | 104 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 690.00 | 125 533.00 | 211 691.00 | 211 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 533.00 | 211 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 039.00 | 1 609 039.00 | | 1 609 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 817.00 | 220 817.00 | | 220 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 303.00 | 2 116 303.00 | | 2 116 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 875.00 | 624 875.00 | | 624 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 756.00 | 550 522.00 | 1 141 234.00 | 1 691 756.00 |
VI Groupe et associés | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 289.00 | | | 524 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VP Divers | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 112.00 | 310 112.00 | | 310 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 400.00 | 2 840 400.00 | | 2 840 400.00 |
VW T.V.A. | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 588.00 | 3 432 354.00 | 1 141 234.00 | 4 573 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 233.00 | 56 525.00 | | 58 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 733.00 | 52 531.00 | | 58 733.00 |
ST Autres comptes | 2 904 533.00 | 2 592 947.00 | | 2 904 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 853.00 | 312 394.00 | | 374 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 171 418.00 | 2 425 966.00 | | 2 171 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 966 385.00 | 1 779 532.00 | | 1 966 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 441.00 | 357 584.00 | | 245 441.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 583.00 | 6 685.00 | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 375.00 | 115 062.00 | | 114 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 608.00 | 171 587.00 | | 172 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 645 901.00 | 1 493 767.00 | | 1 645 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 396.00 | 1 754 105.00 | | 1 861 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 555 529.00 | 5 101 673.00 | | 5 555 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |